2009/09/14 02:28

  8月以來,台灣隨著中國股市進行修正,一度讓投資人信心轉弱,不過隨著陸股逐漸回穩,加上台灣與中國景氣基本面好轉的趨勢並未改變,在基本面保護下,股市回跌屬於漲多後的技術性拉回整理。近期外資放完暑假後回補台股,金融股逐步震盪走堅,資產股與營建股持續上漲,顯示台股短期修正已告一段落,甚至提早迎接第四季行情。

 

  施羅德台灣主動基金經理人陳朝燈指出,台股不畏H1N1疫情、內閣大幅改組消息,在半年報數據佳,外資買盤歸隊,以及融資買盤重新投入台股的支撐力道下,再度收復7000點關卡,「T.A.I.W.A.N概念股」將躍升為第四季盤面焦點。

 

  所謂「T.A.I.W.A.N概念股」,分別指TouchPanel/Panel觸控面板/面板、Application新產品應用、InnovationFundamental創新傳產、Window7/Wimax作業系統與網路、AlternativeEnergy替代能源與Notebook/Netbook筆電。

 

  陳朝燈表示,第三季與第四季交接階段,資金行情持續蔓延,台股上半年反應稅制改革、兩岸和平紅利、新一輪消費與投資風雲再起、國際級的競爭優勢和投資價值再生等5大趨勢行情之後,現在則進入T.A.I.W.A.N概念股6大驕傲產業各領風騷的表現期。

 

  陳朝燈進一步評估,目前過低的利率將資金推向商品市場、科技股與消費股半年報亮麗,隨著經濟復甦力道開始浮現,經濟運行的基本能量需求,以及歷經金融海嘯消費過度壓抑釋放下,預期中國十一假期、12月聖誕節,乃至明年元月效應都會逐步浮現。

 

  根據台股月報酬分析,12月到2月平均月績效遠高於其他月份,如今全球經濟最壞狀況已過,新興亞洲將為2010年全球經濟成長的重要推升力道,身為新興亞洲重要成員之一的台股,第四季到2010年上半年的表現將不寂寞。對投資人來說,現在反而是極佳時機透過台股基金進場布局,以參與台股黃金收穫期。

 

  產業方面,iPhone、電子紙引爆多點觸控商機、10月下旬將上市的Window7引爆的換機潮、新的互動式遊戲機降價促銷刺激第四季出貨旺季,以及下一波電腦主流CULV低電壓筆電,紛紛確立科技產業復甦態勢。陳朝燈預期,面板、筆記型電腦、半導體、IC設計、週邊與零組件等族群,有機會在第四季前後創下營運新高,而塑化、鋼鐵及生技產業等景氣循環產業,也可望繳出不錯的成績單。

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